Securities and Fund Services
O Citi é líder mundial na prestação de serviços para fundos de investimento e valores mobiliários, atuando em mais de 100 países nesse segmento de negócios. No Brasil, foi o primeiro a prover serviços de custódia para investidores estrangeiros e locais. Atualmente, a divisão de Securities and Fund Services do Citi é uma área focada em prover serviços ao mercado de capitais.
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Fato Relevante - 12/2018
- FIC FIP Pátria Private Equity IV – Renúncia e Consulta Formal (dist. Itaú) – 12/2018
- FIC FIP Pátria Private Equity IV – Renúncia e Consulta Formal (dist. Guide) – 12/2018
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Minuta de regulamento – 12/2018
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Convocação - 08/2018
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Demonstrações Financeiras - 07/2018
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Composição da Carteira - 06/2018
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Composição da Carteira - 12/2017
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Composição da Carteira - 08/2017
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Ata - 08/2017
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Regulamento - 08/2017
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Ata - 08/2017
- FIC FIP Pátria Private Equity IV - Composição da Carteira - 06/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II – Ata – 02/2019
- FIC FIP Pátria Real Estate II – Fato Relevante – 12/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate II – Renúncia e Consulta Formal (dist. Itaú) – 12/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate II – Renúncia e Consulta Formal (dist. Guide) – 12/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Minuta de regulamento – 12/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Resumo - 07/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Ata - 07/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Convocação - 06/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Demonstrações Financeiras - 06/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Composição da Carteira - 06/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Composição da Carteira - 12/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Regulamento - 10/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Ata - 10/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Ata - 10/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Composição da Carteira - 08/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Ata - 08/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Ata - 08/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Regulamento - 08/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Composição da Carteira - 06/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate II - Instituições Enc. Serviços de Custódia da Carteira - 03/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II – Ata – 02/2019
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Fato Relevante – 12/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II – Renúncia e Consulta Formal (dist. Itaú) – 12/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II – Renúncia e Consulta Formal (dist. Guide) – 12/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Minuta de regulamento – 12/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Resumo - 07/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Ata - 07/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Demonstrações Financeiras - 06/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Convocação - 06/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Composição da Carteira - 06/2018
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Composição da Carteira - 12/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Ata - 10/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Regulamento - 10/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Composição da Carteira - 08/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Ata - 08/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Ata - 08/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Regulamento - 08/2017
- FIC FIP Pátria Real Estate Top II - Composição da Carteira - 06/2017
- BANCO CITIBANK – Formulário de Referência - PJ – Art. 17, II Anexo E à Resolução CVM nº 21
- Manual de Contratação e Monitoramento de Agente de Depósito para FIDCs - Fevereiro 2016
- Manual de Monitoramento de condição de Cessão e Cobrança
- Manual de Serviços da Citibank DTVM S/A para Custódia e Controladoria de Carteiras
- Manual Marcação a Mercado
- Manual de Contratação e Monitoramento de Agente de Verificação de Lastro
- Manual de Metodologia de Provisionamento para Perdas - Fevereiro 2016
- Procedimentos para Prestação de Informações ao Investidor
- Regras, Procedimentos e Controles Internos
- Código de Conduta
- Manual de Rateio de Ordens
- Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários
- Política de Gestão de Risco
- BANCO CITIBANK – MANUAL DE APREÇAMENTO DESCRIÇÃO DE PROCESSOS E METODOLOGIA
- BANCO CITIBANK - MANUAL DE CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ
- FI RF Referenciado DI Londres - Ata de Assembleia - 05/09/2018
- FI RF Referenciado DI Londres - Regulamento - 31/08/2021
- FI RF Referenciado DI Londres - Informações Complementares - 01/10/2018
- FIM Foreign Fund 1 - Ata de Assembleia - 05/09/2018
- FIM Foreign Fund 1 - Regulamento - 05/09/2018
- FIM Foreign Fund 1 - Informações Complementares - 01/10/2018
- FIM CitiBrazil Bond Fund IE - Ata de Assembleia - 05/09/2018
- FIM CitiBrazil Bond Fund IE - Regulamento - 31/08/2021
- FIM CitiBrazil Bond Fund IE - Informações Complementares - 01/10/2018
- FIM Canary IE - Ata de Assembleia - 05/09/2018
- FIM Canary IE - Regulamento - 31/08/2021
- FIM Canary IE - Informações Complementares - 01/10/2018
- FIM Capital - Ata de Assembleia - 05/09/2018
- FIM Capital - Regulamento - 05/09/2018
- FIM Capital - Informações Complementares - 01/10/2018
- FIM Foreign Fund Two - Ata de Assembleia - 05/09/2018
- FIM Foreign Fund Two - Regulamento - 31/08/2021
- FIM Foreign Fund Two - Informações Complementares - 01/10/2018
- FIM Conejo Fund - Ata de Assembleia - 05/09/2018
- FIM Conejo Fund - Regulamento - 31/08/2021
- FIM Conejo Fund - Informações Complementares - 01/10/2018
- FIM FF Corp Crédito Priv. - Ata de Assembleia - 05/09/2018
- FIM FF Corp Crédito Priv. - Regulamento - 05/09/2018
- FIM FF Corp Crédito Priv.- Informações Complementares - 01/10/2018
