Eficiência nas suas transações

Conta Corrente

Com um atendimento rápido e eficiente, o Citi traz para a sua empresa a solução de Conta Corrente de Depósito à Vista, normalmente utilizada para fins de depósitos, saques, DOCs, TEDs e outras movimentações.

Esta opção pode ser parametrizada para emissão de talões de cheques, inclusive formulário contínuo. Foi criada exclusivamente para o mercado corporativo.

Para facilitar consultas e acompanhamento das transações de forma ágil e com elevado padrão de segurança, o Citi disponibiliza, por meio do CitiDirect Online Banking, os relatórios das suas movimentações – saldos (ADM e Reserva), ADV, extratos, TEDs e DOCs identificados, aviso de lançamentos, entre outros benefícios.

Clique aqui para consultar a tabela de tarifas.

Liquidez de curto prazo:

Investimento automático

Solução que oferece aos clientes a capacidade de aplicar automaticamente, no encerramento de cada dia, o saldo residual em conta corrente em CDBs emitidos pelo Banco Citibank S/A. Da mesma forma os recursos aplicados são resgatados automaticamente sempre que houver necessidade.

Concentração de caixa

Concentração de Caixa Automático

Solução que permite aos clientes transferir automaticamente, no encerramento de cada dia, os saldos residuais em contas correntes participantes (Contas Filha) para uma conta corrente centralizadora (Conta Mãe) assegurando que as contas participantes permaneçam com o saldo mínimo de sua escolha.

Concentração de Caixa Automático Multibanco

Solução inovadora que estende os benefícios da Concentração de Caixa Automática, permitindo aos clientes transferir automaticamente no início de cada dia, os saldos em contas correntes participantes mantidas em outros bancos para uma conta corrente centralizadora no Citi utilizando a rede SWIFT, baseado em parâmetros transacionais previamente definidos.

Manual de Condições e Regulamento

As versões atualizadas do Manual de Serviços de Conta Corrente (“Contratos de Conta e Serviços”) registrados em cartório estão disponíveis nos links abaixo. Os referidos documentos poderão ser atualizados a qualquer tempo, a critério do Citi.

Termos de Serviço e Conta Principal

Condições de Confidencialidade e Privacidade de Dados

Condições Locais – Brasil

Declarações Locais – Brasil

Procedimentos de Segurança

Guia do Usuário de Cash Management

Foreign Account Tax Compliance Act

O acordo entre a Receita Federal norte-americana e as instituições financeiras estrangeiras para prevenir evasão fiscal entrou em vigor.

Leia o regulamento e as datas de início de cada fase.

Formulário de Estrutura Societária

Utilize o formulário abaixo no seu processo de abertura de conta para demonstrar toda a cadeia societária da sua empresa.

Formulário de Estrutura Societária.