O pacote completo de serviços contam com Banco Depositário (accounts bank), Agente de Garantia (collateral agent), Agente de Depósito em Garantia (escrow agent) e Agente de Distribuição (distribution agent) para respaldar operações de financiamento de projetos, mesmo envolvendo diferentes jurisdições.
O Citi Agency and Trust tem serviços de apoio para projetos financiados com a emissão de títulos ou empréstimos, incluindo ofertas públicas e empréstimos sindicalizados locais ou internacionais e por agências multilaterais de crédito, nas quais nossa vasta experiência em operações com esse tipo de instituições pode ser aproveitada.
O serviço oferece também serviços integrados essenciais às operações de financiamento mais complexas – desde assegurar o depósito de bens dados em garantia até a administração do fluxo de recursos envolvidos para as respectivas contas.
Para operações que compreendem fluxos de pagamentos complexos, as capacidades globais únicas de gestão de recursos do Citi ajudam na movimentação eficiente de grandes quantias de recursos envolvidos no gerenciamento das despesas de projetos.
Agente de Depósitos em Garantia (Escrow Agent)
O respaldo de um experiente Agente de Depósitos em Garantia (escrow agent), capaz de simplificar e centralizar fluxos operacionais em transações complexas, oferecendo rapidez, inovação e execução global, é essencial. Seus serviços incluem:
- Propostas personalizadas e apoio nas transações (documentos e operacional);
- Capacidade para operar em múltiplas jurisdições;
- Acesso a opções de investimentos, buscando otimizar a lucratividade dos clientes.
Ainda é possivel recorrer aos serviços personalizados de agentes de depósito, que incluem:
- Monitoramento independentemente dos objetivos do depósito em garantia;
- Controle e minimização dos riscos do mercado ou da contraparte;
- Controle de execução até o cumprimento de uma determinada condição ou acontecimento;
- Pagamentos de impostos ou contraprestações diferidas.
- Estabelecimento de contas segregadas para simplificar a contabilidade e manter registros de auditoria;
- Rastreamento do recebimento e investimento de recursos;
- Manutenção de ativos empenhados pelos serviços requeridos;
- Oferta de uma ampla gama de opções de investimento para saldos em dinheiro;
- Informações sobre as operações em dinheiro em todas as contas objeto da operação.
Como agente de depósitos em garantia, o Citi Agency and Trust recebe, cuida e dispõe dos bens dos clientes entregues em depósito, como recursos, títulos e valores mobiliários, ativos (incluindo direitos sobre propriedades intelectuais), contratos ou outros bens em garantia, tais como:
- Fusões e aquisições;
- Vendas de ativos e divestitures;
- Falências;
- Empréstimos garantidos;
- Litígios;
- Reestruturações societárias;
- Pagamentos de royalties;
- Operações de joint venture.
Apoio para Financiamento de Projetos
As operações de financiamento de projetos (project finance) e desenvolvimento de infraestruturas apresentam enormes exigências a investidores, fornecedores e agentes financeiros envolvidos e com o apoio de um agente experiente de Corporate Trust, é possível obter soluções integradas oferecidas por um único provedor com uma rede global, serviços personalizados no país ou no exterior, adequados às necessidades do projeto e do cliente.
Seus benefícios incluem:
- Soluções integradas oferecidas por um único provedor com uma rede global;
- Serviços personalizados no país ou no exterior, adequados às necessidades do projeto e do cliente;
- Experiência em operações envolvendo diversos países e múltiplas moedas.
Também inclui serviços de apoio a projetos financiados com a emissão de títulos ou empréstimos, incluindo ofertas públicas e empréstimos sindicalizados locais ou internacionais e por agências multilaterais de crédito.
Para operações que compreendem fluxos de pagamentos complexos, as capacidades globais únicas de gestão de recursos do Citi ajudam na movimentação eficiente de grandes quantias de recursos envolvidos no gerenciamento das despesas de projetos.
Investimentos
Em determinadas estruturas os recursos depositados nas contas controladas, dados em garantia, podem ser investidos em Fundos de Investimentos através do serviço de Distribuição de Fundos de Investimentos, mediante instrução de investimento enviada por nossos clientes, através do serviço de Distribuição de Fundos de Investimentos por conta e ordem, executado pela Citi DTVM S.A.
Os fundos de investimentos distribuídos pela Citi DTVM S.A, encontram-se nos seguintes links disponibilizados por seus respectivos Administradores:
A Citi DTVM S.A., na condução de suas atividades, se fundamenta no código de ética do Citi, que pode ser acessado por meio do link: codeconduct_pt.pdf, dentre outros, e seguirá, em síntese, os seguintes princípios:
- Probidade na condução de suas atividades;
- Capacitação para desempenho das atividades;
- Suprir ou indicar caminhos a seus Clientes com/sobre informações sobre produtos, riscos;
- Diligência no cumprimento de Ordens;
- Diligência no controle das posições dos Clientes, com a conciliação periódica entre: Ordens executadas; posições constantes em extratos e demonstrativos de movimentação;
- Atuar na proteção dos dados e informações de seus Clientes e do conglomerado Citi, no qual a Citi DTVM se insere, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709 de 14/08/2018) e da Política de Privacidade que pode ser acessada por meio do link: politica_privacidade.pdf
A Citi DTVM informará as autoridades competentes aplicáveis, nos devidos prazos, caso verifique a ocorrência ou indícios de violação da regulamentação.
Antes de iniciar suas operações, a Citi DTVM enviará, ao Cliente, formulários e outros documentos necessários ao seu cadastro. O Cliente, por sua vez, deverá fornecer todas as informações cadastrais solicitadas, nos termos da regulamentação aplicável. O Cliente deverá, ainda, fornecer os demais documentos pertinentes para a finalização de seu cadastro, inclusive os de identificação comprobatórios.
Na Ficha Cadastral, o Cliente deverá informar a sua situação econômico-financeira e patrimonial, por meio do preenchimento de campos específicos e/ ou formulários/meios apropriados, disponibilizados pela CITI DTVM para a abertura da conta e durante todo o relacionamento comercial. Por questões operacionais e/ou estratégicas do Cliente, a CITI DTVM poderá admitir a abertura de mais de uma conta para o Cliente na CITI DTVM.
Os Clientes que, pela sua natureza e condição, se fazem representar, deverão indicar formalmente as pessoas autorizadas a dar Ordens em nome deles, informando: nome completo, número do CPF ou outro documento aplicável aceito pela Citi DTVM e endereço de e-mail, nos termos da regulamentação vigente.
O procedimento de Conheça o Seu Cliente (“KYC”), de acordo com normas internas do Citi -- que determinam, inclusive, o nível de risco do Cliente --- bem como, a análise dos dados e documentos apresentados, além da consulta às informações públicas existentes em sistemas de investigação do Citi precedem e serão determinantes para a abertura da Conta de qualquer Cliente na CITI DTVM.
A CITI DTVM acatará Ordens transmitidas por e-mail, ou quaisquer outros meios que venham a ser permitidos pela CITI DTVM, nos termos da regulamentação vigente, desde que seja possível evidenciar o horário de seu recebimento, autenticidade, integridade, autoria e as condições para a sua execução. A CITI DTVM poderá, a seu critério, solicitar que o Cliente confirme a emissão das respectivas ordens. Caso o Cliente não confirme a emissão das respectivas ordens ou, por qualquer razão, persistam dúvidas com relação ao seu conteúdo, a CITI DTVM reservar-se-á o direito de, para a própria segurança do Cliente, não executar tais ordens. A CITI DTVM não aceitará nem executará ordens de Clientes que se encontrarem, sem cadastro ou com seu cadastro desatualizado, nos termos da Regulamentação Aplicável.
A CITI DTVM poderá acatar ordens diretamente do Cliente ou de pessoas autorizadas e identificadas pelo Cliente no Contrato e que, quando aplicável, sejam fornecidos os documentos comprobatórios necessários, ao seu critério, para a validação da delegação informada.
Cabe ao Cliente comunicar a eventual revogação de procuração, tão logo seja efetivada. A responsabilidade do Cliente em relação a qualquer ato praticado pelo seu procurador/representante irá até a data do recebimento da informação na CITI DTVM. Antes de iniciar suas operações, o Cliente adere aos termos do Contrato de Prestação de Serviços, firmado com a CITI DTVM.
O Citi utiliza a tecnologia necessária para garantir a segurança da sua conta e das suas transações. Bem-vindo ao Centro de Segurança do Citi no link: Segurança | Citi Brasil
A Citi DTVM S.A. recomenda a leitura atenta das referidas políticas e reforça que quaisquer dúvidas podem ser endereçadas por meio de formulário específico cujo acesso está disponível na política.