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Conteúdo dos extratos de conta corrente da sua empresa

As novas informações no extrato tornarão mais fácil acompanhar o dia a dia financeiro da sua conta.

Novas informações:

• Data valor e data de processamento;
• Valores bloqueados judicialmente;
• Saldo de investimento automático.

CliquePosicione o mouse nos botões em destaque no extrato e veja as informações.

1 Data de Processamento: Data em que foi inserido no sistema conta corrente Citi. 2 Data Valor: Data para a qual o valor da transação será disponibilizado na conta (ex: no caso de um DOC recebido, esta data será do dia útil posterior da Data Processamento). 3 Saldo Anterior: Saldo contábil de abertura do dia.

Total de Créditos: Valor total de créditos ocorridos no período do extrato, incluindo transações de desbloqueios judiciais.

Total de Débitos: Valor total de débitos ocorridos no período do extrato, incluindo transações de bloqueios judiciais.

Saldo Final (ou Contábil): Saldo final/contábil do dia. É composto do Saldo Anterior mais todos os créditos e débitos, exceto bloqueios e desbloqueios judiciais, ocorridos no período. 4 Saldo do Investimento Automático: Saldo do produto FCA (Fluxo de Caixa Aplicado).

Saldo a compensar: Saldo de transações ocorridas, mas cujo valor ainda encontra-se indisponível para movimentação (ex: depósito de cheques, DOCs a creditar, créditos de cobrança, débitos por pagamento de boletos, etc).

Saldo bloqueado judicialmente: Montante total da conta em questão que encontra-se bloqueado judicialmente (não são considerados neste saldo os bloqueios de recursos de outras contas ou produtos).
Veja o novo relatório de bloqueio judicial.

Saldo disponível: Valor total disponível incluindo o aplicado no investimento automático (FCA). 5 Limite da conta: Limite contratado para a conta.

Saldo disponível com Limite: Valor total disponível para movimentação considerando o limite.

Extrato CitiDirect

Veja a reorganização dos saldos de sua empresa no extrato gerado no CitiDirect.

1 Saldo Anterior: Saldo contábil de abertura do dia.

Saldo a Compensar: Saldo de transações ocorridas, mas cujo valor ainda encontra-se indisponível para movimentação (ex: depósito de cheques, DOCs a creditar, créditos de cobrança, débitos por pagamento de boletos, etc). 2 Valor Total de Créditos: Valor total de créditos ocorridos no período do extrato, incluindo transações de desbloqueios judiciais.

Saldo Bloqueado Jud.: Montante total da conta em questão que encontra-se bloqueado judicialmente (não são considerados neste saldo os bloqueios de recursos de outras contas ou produtos).
Veja o novo relatório de bloqueio judicial. 3 Valor Total de Débitos: Valor total de débitos ocorridos no período do extrato, incluindo transações de bloqueios judiciais.

Saldo Disponível: Valor total disponível incluindo o aplicado no investimento automático (FCA). 4 Saldo Final: Saldo final/contábil do dia. É composto do Saldo Anterior mais todos os créditos e débitos, exceto bloqueios e desbloqueios judiciais, ocorridos no período.

Limite da conta: Limite contratado para a conta. 5 Saldo Investimento Automático: Saldo do produto FCA (Fluxo de Caixa Aplicado).

Saldo Disponível c/ Limite: Valor total disponível para movimentação considerando o limite.